Armements | Les actualités économiques et financières

LBPAM recherche : Alternant assistant comptable

Contexte

Avec près de 60 milliards d’euros d’actifs sous gestion (sur la base des encours au 30 juin 2022), La Banque Postale Asset Management est le gestionnaire de conviction multi-spécialiste au service d’une finance plus durable et transparente. La Banque Postale Asset Management est détenue à hauteur de 70 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset Management et 5 % par Malakoff Humanis.

Cette alternance se déroulera au sein de la Direction administrative et financière. 

Missions

La personne sélectionnée aura pour mission d’assister l’ensemble de l’équipe sur les fonctions suivantes :

Gestion des factures fournisseurs :

  • Prise en charge des factures fournisseurs dans l’outil de dématérialisation de factures
  • Gestion du référentiel Fournisseurs (création tiers, codes Siret, IBAN)
  • Gestion de l’imputation analytique des factures
  • Préparation de la mise en paiement
  • Création des bordereaux de remises bancaires dans l’outil Sage
  • Liens avec les fournisseurs lors d’éventuels suspens                                                

Rapprochements bancaires

  • Rapprochement des flux bancaires avec les flux enregistrés en comptabilité
  • Analyse des éventuels écarts
  • Apurement des écarts

 Suivi des immobilisations :

  • Suivi des écritures d’immobilisation
  • Suivi des projets immobilisés
  • Enregistrement des factures d’immobilisation

Participation aux clôtures mensuelles :

  • Suivi de la comptabilisation des factures validées et rapprochées
  • Suivi et Analyse des principaux postes budgétaires (consultants, …)

Participation à la clôture annuelle

  • Participation à l’élaboration des états financiers

Suivi de la trésorerie

  • Suivi des soldes bancaires de la société de gestion
  • Préparation des virements de nivellement
  • Suivi comptes en devises
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